| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
AH Fonds commercial | 191 559.00 | | 191 559.00 | 191 559.00 |
AP Constructions | 2 204.00 | 1 656.00 | 548.00 | 2 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 061.00 | 43 671.00 | 18 390.00 | 62 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 714.00 | 64 196.00 | 216 519.00 | 280 714.00 |
BT Marchandises | 64 513.00 | | 64 513.00 | 64 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 660.00 | 2 443.00 | 228 217.00 | 230 660.00 |
BZ Autres créances | 87 743.00 | | 87 743.00 | 87 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 184 966.00 | | 184 966.00 | 184 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 310.00 | 2 443.00 | 568 867.00 | 571 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 024.00 | 66 638.00 | 785 386.00 | 852 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 392 740.00 | 392 829.00 | | 392 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 565.00 | 74 910.00 | | 77 565.00 |
DL TOTAL (I) | 514 305.00 | 511 740.00 | | 514 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 27.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 297.00 | 138 550.00 | | 69 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 199.00 | 88 842.00 | | 66 199.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 470.00 | | 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 239.00 | 14 329.00 | | 15 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 081.00 | 242 217.00 | | 271 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 386.00 | 753 957.00 | | 785 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 447.00 | | 242 447.00 | 242 447.00 |
FG Production vendue services | 848 345.00 | | 848 345.00 | 848 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 792.00 | | 1 090 792.00 | 1 090 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 580.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 580.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 1 608.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 1 608.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | -1 028.00 | | 1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 430.00 | 25 060.00 | | 25 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 999.00 | 1 392 404.00 | | 1 100 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 434.00 | 1 317 494.00 | | 1 023 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 565.00 | 74 910.00 | | 77 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 652.00 | | 5 062.00 | 275 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 754.00 | | | 206 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 877.00 | | 5 062.00 | 62 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 658.00 | 6 538.00 | | 57 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 463.00 | 6 538.00 | | 42 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
6T Sur comptes clients | 4 194.00 | 181.00 | 1 933.00 | 4 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 044.00 | 181.00 | 2 783.00 | 5 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 044.00 | 181.00 | 2 783.00 | 5 044.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181.00 | 2 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 729.00 | 227 729.00 | | 227 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VC Groupe et associés | 83 691.00 | 83 691.00 | | 83 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 781.00 | 321 781.00 | 6 000.00 | 327 781.00 |
VW T.V.A. | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 081.00 | 271 081.00 | | 271 081.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |