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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 343.00 | 30 103.00 | 240.00 | 30 343.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 359.00 | 449 192.00 | 45 166.00 | 494 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 734.00 | | 64 734.00 | 64 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 766.00 | 479 295.00 | 510 471.00 | 989 766.00 |
BT Marchandises | 415 758.00 | 38 417.00 | 377 342.00 | 415 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
BZ Autres créances | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 886 097.00 | | 886 097.00 | 886 097.00 |
CF Disponibilités | 412 530.00 | | 412 530.00 | 412 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 537.00 | 38 417.00 | 1 775 120.00 | 1 813 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 303.00 | 517 712.00 | 2 285 591.00 | 2 803 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 085 664.00 | | | 1 085 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 812.00 | | | 1 737 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 966.00 | | | 421 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 798.00 | | | 125 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 779.00 | | | 547 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 591.00 | | | 2 285 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 779.00 | | | 547 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 462 808.00 | | 2 462 808.00 | 2 462 808.00 |
FG Production vendue services | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 072.00 | | 2 467 072.00 | 2 467 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 417.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 959.00 | | | 2 578 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 811.00 | | | 2 498 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 216.00 | | 3 550.00 | 986 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 521.00 | | | 430 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 809.00 | | 3 550.00 | 490 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 598.00 | 15 696.00 | | 463 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 496.00 | 15 696.00 | | 433 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 704.00 | 38 417.00 | 54 704.00 | 54 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 704.00 | 38 417.00 | 54 704.00 | 54 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 704.00 | 38 417.00 | 54 704.00 | 54 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 417.00 | 54 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 966.00 | 421 966.00 | | 421 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 734.00 | | 64 734.00 | 64 734.00 |
UX Autres créances clients | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 886.00 | 99 152.00 | 64 734.00 | 163 886.00 |
VW T.V.A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 779.00 | 547 779.00 | | 547 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |