| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 531.00 | 480 917.00 | 91 617.00 | 572 531.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AN Terrains | 350 600.00 | 203 667.00 | 146 934.00 | 350 600.00 |
AP Constructions | 422 110.00 | 259 000.00 | 163 109.00 | 422 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217 688.00 | 2 032 468.00 | 1 185 220.00 | 3 217 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210 714.00 | 1 001 374.00 | 1 209 340.00 | 2 210 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 477.00 | | 321 477.00 | 321 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 277 191.00 | 3 977 425.00 | 3 299 766.00 | 7 277 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 192 707.00 | | 2 192 707.00 | 2 192 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 677 816.00 | 34 807.00 | 643 009.00 | 677 816.00 |
BT Marchandises | 370 488.00 | | 370 488.00 | 370 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 114 026.00 | 29 613.00 | 9 084 412.00 | 9 114 026.00 |
BZ Autres créances | 478 890.00 | | 478 890.00 | 478 890.00 |
CF Disponibilités | 2 856 455.00 | | 2 856 455.00 | 2 856 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 501.00 | | 133 501.00 | 133 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 851 352.00 | 64 420.00 | 15 786 932.00 | 15 851 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 128 544.00 | 4 041 846.00 | 19 086 698.00 | 23 128 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 800.00 | 378 800.00 | | 766 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
DG Autres réserves | 6 511 172.00 | 4 474 375.00 | | 6 511 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 287 010.00 | 3 256 957.00 | | 2 287 010.00 |
DL TOTAL (I) | 9 604 433.00 | 8 149 583.00 | | 9 604 433.00 |
DP Provisions pour risques | 1 056 252.00 | 1 044 149.00 | | 1 056 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 116 098.00 | 1 103 995.00 | | 1 116 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 742.00 | 769 251.00 | | 932 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 861.00 | 3 047 974.00 | | 1 470 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 593.00 | 43 352.00 | | 107 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 442.00 | 2 293 970.00 | | 2 340 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 399 874.00 | 3 341 090.00 | | 3 399 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 754.00 | 144 864.00 | | 17 754.00 |
EA Autres dettes | 92 023.00 | 184 807.00 | | 92 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 878.00 | 1 898.00 | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 366 167.00 | 9 827 205.00 | | 8 366 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 086 698.00 | 19 080 782.00 | | 19 086 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 509 615.00 | 9 176 709.00 | | 7 509 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 370.00 | 18 700.00 | | 24 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 186.00 | 1 101 681.00 | 1 855 866.00 | 754 186.00 |
FD Production vendue biens | 11 666 859.00 | 19 436 398.00 | 31 103 258.00 | 11 666 859.00 |
FG Production vendue services | 4 502 815.00 | 679 415.00 | 5 182 230.00 | 4 502 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 923 860.00 | 21 217 494.00 | 38 141 354.00 | 16 923 860.00 |
FM Production stockée | | | -157 871.00 | |
FN Production immobilisée | | | 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 371 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 969 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 664 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 209 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 187 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 986 312.00 | |
GE Autres charges | | | 211 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 589 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 781 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 683 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 414.00 | 152 469.00 | | 157 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 299.00 | 38 705.00 | | 24 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 734 981.00 | | 11 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 199 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | 2 934 375.00 | | 13 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 514.00 | 1 252.00 | | 7 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 547.00 | 363 828.00 | | 13 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 972.00 | 44 877.00 | | 25 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 033.00 | 409 957.00 | | 47 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 733.00 | 2 524 418.00 | | -33 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 447.00 | 582 191.00 | | 400 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962 492.00 | 1 187 008.00 | | 962 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 392 707.00 | 36 994 426.00 | | 39 392 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 105 697.00 | 33 737 468.00 | | 37 105 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 287 010.00 | 3 256 957.00 | | 2 287 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 818 275.00 | | 747 769.00 | 6 818 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 853.00 | 7 277 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 852.00 | 6 235 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 976.00 | | 83 433.00 | 636 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 939 498.00 | | 584 409.00 | 5 939 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 800.00 | | 79 927.00 | 241 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288 573.00 | 963 399.00 | 274 545.00 | 3 288 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 183.00 | 73 734.00 | | 407 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881 389.00 | 889 665.00 | 274 545.00 | 2 881 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 103 995.00 | 1 003 967.00 | 991 864.00 | 1 103 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 763.00 | 34 807.00 | 56 763.00 | 56 763.00 |
6T Sur comptes clients | 160 078.00 | 43 946.00 | 174 411.00 | 160 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 841.00 | 78 753.00 | 231 174.00 | 216 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 836.00 | 1 082 721.00 | 1 223 038.00 | 1 320 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 126.00 | | 123 126.00 | 123 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 442.00 | 2 340 442.00 | | 2 340 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 796 606.00 | 1 796 606.00 | | 1 796 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 233.00 | 1 111 233.00 | | 1 111 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UP Prêts | 321 477.00 | | 321 477.00 | 321 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 477.00 | | 337 477.00 | 337 477.00 |
UX Autres créances clients | 9 083 676.00 | 9 083 676.00 | | 9 083 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 2 338.00 | 6 862.00 | 9 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
VB T. V. A. | 174 020.00 | 174 020.00 | | 174 020.00 |
VC Groupe et associés | 222 203.00 | 222 203.00 | | 222 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 742.00 | 306 909.00 | 625 833.00 | 932 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 735.00 | 1 347 735.00 | | 1 347 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 827.00 | | | 367 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 720.00 | 212 720.00 | | 212 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 501.00 | 133 501.00 | | 133 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 047 894.00 | 9 689 205.00 | 358 689.00 | 10 047 894.00 |
VW T.V.A. | 279 314.00 | 279 314.00 | | 279 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 258 574.00 | 7 509 615.00 | 748 959.00 | 8 258 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |