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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 19 790.00 | 15 104.00 | 4 685.00 | 19 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 617.00 | 154 735.00 | 78 882.00 | 233 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 085.00 | 166 343.00 | 18 743.00 | 185 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 540.00 | 349 442.00 | 145 098.00 | 494 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 434.00 | 39 284.00 | 257 150.00 | 296 434.00 |
BZ Autres créances | 261 760.00 | | 261 760.00 | 261 760.00 |
CF Disponibilités | 159 706.00 | | 159 706.00 | 159 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 112.00 | 39 284.00 | 716 828.00 | 756 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 652.00 | 388 727.00 | 861 925.00 | 1 250 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
CU Autres participations | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 191 687.00 | 220 065.00 | | 191 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 304.00 | -28 378.00 | | 55 304.00 |
DL TOTAL (I) | 294 291.00 | 238 987.00 | | 294 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 973.00 | 123 639.00 | | 205 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 634.00 | 156 876.00 | | 210 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 476.00 | 126 660.00 | | 150 476.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 6 990.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 634.00 | 417 195.00 | | 567 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 925.00 | 656 182.00 | | 861 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 987.00 | 377 151.00 | | 542 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 832.00 | 37 207.00 | | 2 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 640.00 | | 41 228.00 | 453 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 15 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 494 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 263.00 | | 41 228.00 | 397 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 811.00 | 26 631.00 | | 322 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 550.00 | 26 631.00 | | 309 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 962.00 | 17 299.00 | 2 977.00 | 24 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 962.00 | 17 299.00 | 2 977.00 | 24 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 962.00 | 17 299.00 | 2 977.00 | 24 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 299.00 | 2 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 634.00 | 210 634.00 | | 210 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
UX Autres créances clients | 249 293.00 | 249 293.00 | | 249 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
VB T. V. A. | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VC Groupe et associés | 139 061.00 | 139 061.00 | | 139 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 125.00 | 178 478.00 | 24 647.00 | 203 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 485.00 | 99 485.00 | | 99 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 727.00 | 606 727.00 | | 606 727.00 |
VW T.V.A. | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 635.00 | 542 987.00 | 24 647.00 | 567 635.00 |