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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 814.00 | 44 970.00 | 13 843.00 | 58 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 084 694.00 | | 1 084 694.00 | 1 084 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 195.00 | 129 367.00 | 1 335 827.00 | 1 465 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 059.00 | 8 400.00 | 497 659.00 | 506 059.00 |
BZ Autres créances | 156 028.00 | | 156 028.00 | 156 028.00 |
CF Disponibilités | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 975.00 | 8 400.00 | 686 575.00 | 694 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 170.00 | 137 767.00 | 2 022 402.00 | 2 160 170.00 |
CU Autres participations | 300 344.00 | 84 397.00 | 215 947.00 | 300 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 402.00 | 470 402.00 | | 470 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
DG Autres réserves | 193 235.00 | 193 235.00 | | 193 235.00 |
DH Report à nouveau | -19 100.00 | | | -19 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825.00 | -19 100.00 | | 2 825.00 |
DL TOTAL (I) | 828 643.00 | 825 817.00 | | 828 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 142.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 248.00 | 478 752.00 | | 348 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 611.00 | 19 284.00 | | 14 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 980.00 | 147 100.00 | | 214 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 604 554.00 | 301 792.00 | | 604 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 762.00 | 958 321.00 | | 1 193 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 405.00 | 1 784 139.00 | | 2 022 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 941.00 | | 315 941.00 | 315 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 941.00 | | 315 941.00 | 315 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 472.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -472.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 941.00 | 517 799.00 | | 325 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 115.00 | 536 899.00 | | 323 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 825.00 | -19 100.00 | | 2 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 416.00 | | | 1 361 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 1 465 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 58 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 895.00 | 6 073.00 | | 38 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 895.00 | 6 073.00 | | 38 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 554.00 | 604 554.00 | | 604 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 084 694.00 | | 1 084 694.00 | 1 084 694.00 |
UX Autres créances clients | 506 059.00 | 506 059.00 | | 506 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 348 248.00 | 348 248.00 | | 348 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 945.00 | 115 945.00 | | 115 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 782.00 | 662 087.00 | 1 084 694.00 | 1 746 782.00 |
VW T.V.A. | 134 609.00 | 134 609.00 | | 134 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 762.00 | 1 193 762.00 | | 1 193 762.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 5.00 | |