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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 849.00 | 111 181.00 | 87 668.00 | 198 849.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 269.00 | 54 625.00 | 31 643.00 | 86 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 241.00 | 121 561.00 | 226 680.00 | 348 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 189.00 | 287 368.00 | 406 821.00 | 694 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BT Marchandises | 751 199.00 | | 751 199.00 | 751 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 750.00 | | 111 750.00 | 111 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 889.00 | | 738 889.00 | 738 889.00 |
BZ Autres créances | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 228 413.00 | | 228 413.00 | 228 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 204.00 | | 2 041 204.00 | 2 041 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 393.00 | 287 368.00 | 2 448 025.00 | 2 735 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 528.00 | | | 1 137 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 993.00 | | | 80 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 522.00 | | | 1 768 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 622.00 | | | 394 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 577.00 | | | 150 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 637.00 | | | 119 637.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 503.00 | | | 679 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 025.00 | | | 2 448 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 564.00 | | | 378 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 769.00 | | 177 420.00 | 516 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 287.00 | | 73 561.00 | 185 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 652.00 | | 103 858.00 | 330 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 449.00 | 103 919.00 | | 183 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 172.00 | 68 008.00 | | 43 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 276.00 | 35 910.00 | | 140 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 577.00 | 150 577.00 | | 150 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UX Autres créances clients | 738 889.00 | 738 889.00 | | 738 889.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 622.00 | 103 741.00 | 282 647.00 | 394 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 109.00 | 747 281.00 | 828.00 | 748 109.00 |
VW T.V.A. | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 445.00 | 378 564.00 | 282 647.00 | 669 445.00 |