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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 928.00 | 6 260.00 | 721 669.00 | 727 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
BZ Autres créances | 255 369.00 | | 255 369.00 | 255 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 412.00 | | 525 412.00 | 525 412.00 |
CF Disponibilités | 134 706.00 | | 134 706.00 | 134 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 972.00 | | 938 972.00 | 938 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 901.00 | 6 260.00 | 1 660 641.00 | 1 666 901.00 |
CU Autres participations | 716 385.00 | | 716 385.00 | 716 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 766 083.00 | 810 026.00 | | 766 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 724.00 | -43 943.00 | | 252 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 007.00 | 779 283.00 | | 1 032 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 862.00 | 218 537.00 | | 175 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 927.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 6 584.00 | | 8 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 124.00 | 12 968.00 | | 11 124.00 |
EA Autres dettes | 432 992.00 | 646 944.00 | | 432 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 634.00 | 885 960.00 | | 628 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 641.00 | 1 665 244.00 | | 1 660 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 989.00 | 711 471.00 | | 496 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 171 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 717.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 50 000.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 5 659.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 733.00 | 292 927.00 | | 477 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 009.00 | 336 870.00 | | 225 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 724.00 | -43 943.00 | | 252 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |