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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 810.00 | 1 259.00 | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 363.00 | 72 227.00 | 122 136.00 | 194 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 641.00 | 31 634.00 | 98 007.00 | 129 641.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 418.00 | 119 016.00 | 224 402.00 | 343 418.00 |
BT Marchandises | 714 425.00 | | 714 425.00 | 714 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 313.00 | | 627 313.00 | 627 313.00 |
BZ Autres créances | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
CF Disponibilités | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 107.00 | | 1 414 107.00 | 1 414 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 526.00 | 119 016.00 | 1 638 510.00 | 1 757 526.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 385 116.00 | 263 528.00 | | 385 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 166.00 | 121 588.00 | | 69 166.00 |
DL TOTAL (I) | 729 283.00 | 660 116.00 | | 729 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 338.00 | 221 916.00 | | 144 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | 9 819.00 | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 817.00 | 486 649.00 | | 605 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 804.00 | 195 740.00 | | 152 804.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 13 372.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 226.00 | 927 497.00 | | 909 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 510.00 | 1 587 614.00 | | 1 638 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 370.00 | 737 989.00 | | 799 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 200 356.00 | 5 417.00 | 3 205 773.00 | 3 200 356.00 |
FG Production vendue services | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 541.00 | 5 417.00 | 3 225 958.00 | 3 220 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 335 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 816.00 | 27 484.00 | | 10 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 023.00 | 27 484.00 | | 11 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 976.00 | 7 515.00 | | 3 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 772.00 | 64 019.00 | | 48 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 145.00 | 2 820 659.00 | | 3 249 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 978.00 | 2 699 069.00 | | 3 179 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 166.00 | 121 588.00 | | 69 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 994.00 | 11 430.00 | | 8 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 713.00 | 34 829.00 | 29 526.00 | 113 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 713.00 | 34 829.00 | 29 526.00 | 113 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 817.00 | 605 817.00 | | 605 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 627 314.00 | 627 314.00 | | 627 314.00 |
VB T. V. A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 338.00 | 34 482.00 | 90 750.00 | 144 338.00 |
VI Groupe et associés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 793.00 | 672 793.00 | | 672 793.00 |
VW T.V.A. | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 227.00 | 799 370.00 | 90 750.00 | 909 227.00 |