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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 789.00 | 4 929.00 | 3 859.00 | 8 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 789.00 | 4 929.00 | 3 859.00 | 8 789.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 155.00 | 381.00 | 468 774.00 | 469 155.00 |
CF Disponibilités | 61 401.00 | | 61 401.00 | 61 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 555.00 | 381.00 | 530 174.00 | 530 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 344.00 | 5 310.00 | 534 034.00 | 539 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 328 440.00 | 346 406.00 | | 328 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 635.00 | -17 966.00 | | 27 635.00 |
DL TOTAL (I) | 521 075.00 | 493 440.00 | | 521 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 1 423.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 148.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 450.00 | 200.00 | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 959.00 | 3 198.00 | | 12 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 034.00 | 496 638.00 | | 534 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 959.00 | 3 198.00 | | 12 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 1 423.00 | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 944.00 | 30 090.00 | | 51 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 309.00 | 48 056.00 | | 24 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 635.00 | -17 966.00 | | 27 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 102.00 | 827.00 | | 4 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102.00 | 827.00 | | 4 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 655.00 | 381.00 | 25 655.00 | 25 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 655.00 | 381.00 | 25 655.00 | 25 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 655.00 | 381.00 | 25 655.00 | 25 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |