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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 307.00 | 18 284.00 | 8 023.00 | 26 307.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 317.00 | 18 284.00 | 39 033.00 | 57 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
072 Créances – Autres | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
084 Disponibilités | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
110 Total général Actif | 84 601.00 | 18 284.00 | 66 317.00 | 84 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 844.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 749.00 | | | 101 749.00 |
222 Production stockée | -500.00 | | | -500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
230 Autres produits | 206.00 | | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 925.00 | | | 107 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
242 Autres charges externes. | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
252 Charges sociales | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 051.00 | | | 104 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 786.00 | | | 3 786.00 |