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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 918.00 | 33 647.00 | 2 271.00 | 35 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 825.00 | 661 263.00 | 99 562.00 | 760 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BF Prêts | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 961.00 | 694 910.00 | 113 050.00 | 807 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 716.00 | | 129 716.00 | 129 716.00 |
BZ Autres créances | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 349.00 | | 173 349.00 | 173 349.00 |
CF Disponibilités | 459 463.00 | | 459 463.00 | 459 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 151.00 | | 807 151.00 | 807 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 112.00 | 694 910.00 | 920 201.00 | 1 615 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 746.00 | 5 540.00 | | 8 746.00 |
DH Report à nouveau | 225 143.00 | 184 227.00 | | 225 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 968.00 | 64 122.00 | | 120 968.00 |
DL TOTAL (I) | 554 857.00 | 453 889.00 | | 554 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 707.00 | 218 323.00 | | 157 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 714.00 | 1 732.00 | | 25 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 925.00 | 56 016.00 | | 62 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 637.00 | 88 586.00 | | 117 637.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 1 871.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 344.00 | 366 528.00 | | 365 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 201.00 | 820 417.00 | | 920 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 259.00 | 208 821.00 | | 250 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 904 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 904 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 901.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 22 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 22 000.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 718.00 | 22 000.00 | | 9 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 160.00 | 18 054.00 | | 40 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 818.00 | 1 084 422.00 | | 957 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 849.00 | 1 020 300.00 | | 836 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 968.00 | 64 122.00 | | 120 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 243.00 | | 47 000.00 | 806 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 000.00 | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 227.00 | 59 901.00 | 56 218.00 | 691 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 227.00 | 59 901.00 | 56 218.00 | 691 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 637.00 | 117 637.00 | | 117 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UP Prêts | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129 716.00 | 129 716.00 | | 129 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 707.00 | 42 623.00 | 115 085.00 | 157 707.00 |
VI Groupe et associés | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 305.00 | 154 324.00 | 980.00 | 155 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 344.00 | 250 259.00 | 115 085.00 | 365 344.00 |