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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 992.00 | 13 426.00 | 566.00 | 13 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 135.00 | 138 336.00 | 53 799.00 | 192 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 530.00 | 155 119.00 | 54 411.00 | 209 530.00 |
BT Marchandises | 315 883.00 | | 315 883.00 | 315 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 309.00 | | 163 309.00 | 163 309.00 |
BZ Autres créances | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
CF Disponibilités | 369 766.00 | | 369 766.00 | 369 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 880.00 | | 890 880.00 | 890 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 410.00 | 155 119.00 | 945 292.00 | 1 100 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 811.00 | 209 156.00 | | 210 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 535.00 | 1 655.00 | | 137 535.00 |
DL TOTAL (I) | 357 146.00 | 219 611.00 | | 357 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 531.00 | 156 650.00 | | 338 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 125.00 | 1 413.00 | | 19 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 084.00 | 148 847.00 | | 79 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 154.00 | 20 190.00 | | 86 154.00 |
EA Autres dettes | 46 946.00 | 77 061.00 | | 46 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 146.00 | 404 161.00 | | 588 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 292.00 | 623 772.00 | | 945 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 436.00 | 85 594.00 | | 175 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 500.00 | 209 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 500.00 | 206 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 033.00 | 85 594.00 | | 172 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 495.00 | 21 816.00 | 15 193.00 | 148 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 138.00 | 21 816.00 | 15 193.00 | 145 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 084.00 | 79 084.00 | | 79 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
UX Autres créances clients | 163 309.00 | 163 309.00 | | 163 309.00 |
VB T. V. A. | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 531.00 | 45 649.00 | 292 882.00 | 338 531.00 |
VI Groupe et associés | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 742.00 | | | 72 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 343.00 | 204 343.00 | | 204 343.00 |
VW T.V.A. | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 841.00 | 276 959.00 | 292 882.00 | 569 841.00 |