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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330.00 | 1 584.00 | 746.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130.00 | 2 384.00 | 746.00 | 3 130.00 |
BT Marchandises | 475 919.00 | | 475 919.00 | 475 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 822.00 | 6 970.00 | 707 852.00 | 714 822.00 |
BZ Autres créances | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CF Disponibilités | 246 282.00 | | 246 282.00 | 246 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 858.00 | | 523 858.00 | 523 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 866.00 | 6 970.00 | 1 967 896.00 | 1 974 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 996.00 | 9 354.00 | 1 968 643.00 | 1 977 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
DG Autres réserves | 303 186.00 | 265 497.00 | | 303 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 423.00 | 75 585.00 | | 119 423.00 |
DL TOTAL (I) | 497 425.00 | 415 898.00 | | 497 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 649.00 | 1 288 003.00 | | 1 282 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 026.00 | 176 429.00 | | 167 026.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 218.00 | 1 562 124.00 | | 1 471 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 643.00 | 1 978 022.00 | | 1 968 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 153.00 | 1 562 124.00 | | 1 451 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 215.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039.00 | 345.00 | | 2 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | 345.00 | | 1 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 445.00 | 6 970.00 | 3 445.00 | 3 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445.00 | 6 970.00 | 3 445.00 | 3 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | 6 970.00 | 3 445.00 | 3 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 970.00 | 3 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 649.00 | 1 282 649.00 | | 1 282 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 707 469.00 | 707 469.00 | | 707 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VB T. V. A. | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 858.00 | 523 858.00 | | 523 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 306.00 | 1 252 306.00 | | 1 252 306.00 |
VW T.V.A. | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 153.00 | 1 451 153.00 | | 1 451 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 529.00 | 10 813.00 | | 6 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 748.00 | 124 791.00 | | 113 748.00 |
ST Autres comptes | 287 559.00 | 303 582.00 | | 287 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 223.00 | 29 397.00 | | 26 223.00 |
YT Sous‐traitance | 19 213.00 | 9 958.00 | | 19 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 040.00 | 5 027.00 | | 6 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 569.00 | 15 840.00 | | 12 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 928.00 | 377 916.00 | | 411 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 451.00 | 59 183.00 | | 67 451.00 |
ZE Dividendes | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 743.00 | 467 729.00 | | 446 743.00 |