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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 535.00 | 8 155.00 | 1 380.00 | 9 535.00 |
040 Immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 485.00 | 9 155.00 | 31 330.00 | 40 485.00 |
060 Stock marchandises | 49 536.00 | | 49 536.00 | 49 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 014.00 | 582.00 | 23 432.00 | 24 014.00 |
072 Créances – Autres | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
084 Disponibilités | 92 010.00 | | 92 010.00 | 92 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 396.00 | 582.00 | 171 814.00 | 172 396.00 |
110 Total général Actif | 212 881.00 | 9 737.00 | 203 144.00 | 212 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 216.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 648.00 | 415 200.00 | | 437 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | 1 690.00 | | 1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 333.00 | 1 000.00 | | 9 333.00 |
230 Autres produits | 4 297.00 | 4 718.00 | | 4 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 479.00 | 422 608.00 | | 452 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 175.00 | 230 705.00 | | 263 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 295.00 | -6 647.00 | | -5 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -12.00 | 1.00 | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 63 227.00 | 59 112.00 | | 63 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 001.00 | | | -14 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 622.00 | 5 741.00 | | 6 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 005.00 | 72 043.00 | | 72 005.00 |
252 Charges sociales | 26 200.00 | 18 234.00 | | 26 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 580.00 | 479.00 | | 580.00 |
256 Dotations aux provisions | 41.00 | 3 197.00 | | 41.00 |
262 Autres charges | 2 468.00 | 4 774.00 | | 2 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 012.00 | 387 638.00 | | 429 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 467.00 | 34 970.00 | | 23 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 282.00 | 2 621.00 | | 1 282.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 181.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 1 633.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 563.00 | | 2 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 278.00 | 35 215.00 | | 22 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 190.00 | | | 190.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -190.00 | | | -190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 972.00 | | | 80 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41.00 | | | 41.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |