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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 715.00 | 230 981.00 | 133 734.00 | 364 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 491.00 | 130 653.00 | 209 838.00 | 340 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 391.00 | 364 800.00 | 470 590.00 | 835 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 670.00 | | 362 670.00 | 362 670.00 |
BZ Autres créances | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 807.00 | | 201 807.00 | 201 807.00 |
CF Disponibilités | 315 926.00 | | 315 926.00 | 315 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 074.00 | | 919 074.00 | 919 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 464.00 | 364 800.00 | 1 389 664.00 | 1 754 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 279 341.00 | | | 279 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 238.00 | | | 220 238.00 |
DL TOTAL (I) | 668 179.00 | | | 668 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 413.00 | | | 311 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 937.00 | | | 325 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 484.00 | | | 721 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 664.00 | | | 1 389 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 867.00 | | | 499 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 021.00 | | 1 575 021.00 | 1 575 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 021.00 | | 1 575 021.00 | 1 575 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 940.00 | | | 78 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 498.00 | | | 1 628 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 260.00 | | | 1 408 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 238.00 | | | 220 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 128.00 | | 146 897.00 | 717 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 635.00 | 835 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 635.00 | 705 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 166.00 | | | 128 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 943.00 | | 146 897.00 | 586 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 364.00 | 131 382.00 | 22 947.00 | 256 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 198.00 | 131 382.00 | 22 947.00 | 253 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 488.00 | 120 488.00 | | 120 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 362 669.00 | 362 669.00 | | 362 669.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 413.00 | 89 795.00 | 221 617.00 | 311 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 141.00 | | | 85 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 493.00 | 391 489.00 | 2 004.00 | 393 493.00 |
VW T.V.A. | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 484.00 | 499 866.00 | 221 617.00 | 721 484.00 |