| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 005.00 | 401 346.00 | 38 658.00 | 440 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 870.00 | 240 907.00 | 31 963.00 | 272 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 773.00 | 642 403.00 | 296 369.00 | 938 773.00 |
BT Marchandises | 176 497.00 | | 176 497.00 | 176 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 709.00 | 10 136.00 | 137 573.00 | 147 709.00 |
BZ Autres créances | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
CF Disponibilités | 247 402.00 | | 247 402.00 | 247 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 625.00 | 10 136.00 | 611 489.00 | 621 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 398.00 | 652 539.00 | 907 858.00 | 1 560 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 043.00 | 140 514.00 | | 297 043.00 |
DL TOTAL (I) | 629 020.00 | 472 491.00 | | 629 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 803.00 | 28 648.00 | | 18 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 257.00 | 38 252.00 | | 15 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 398.00 | 136 121.00 | | 183 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 781.00 | 47 628.00 | | 45 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 231.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 838.00 | 250 881.00 | | 278 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 858.00 | 723 372.00 | | 907 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 825.00 | 232 086.00 | | 269 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 667.00 | | 2 187 667.00 | 2 187 667.00 |
FG Production vendue services | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 048.00 | | 2 198 048.00 | 2 198 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 770.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 042.00 | 7 768.00 | | 1 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 885.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 7 578.00 | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 14.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | 7 592.00 | | 2 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 1 805.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 1 819.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | 5 773.00 | | 1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 652.00 | 47 353.00 | | 108 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 891.00 | 1 898 783.00 | | 2 205 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 848.00 | 1 758 269.00 | | 1 908 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 043.00 | 140 514.00 | | 297 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 833.00 | | 39 830.00 | 908 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 890.00 | 938 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 890.00 | 712 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 150.00 | | | 200 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 175.00 | | 39 590.00 | 683 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 508.00 | | 240.00 | 25 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 196.00 | 17 097.00 | 9 890.00 | 635 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 046.00 | 17 097.00 | 9 890.00 | 635 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 881.00 | 4 770.00 | 516.00 | 5 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 881.00 | 4 770.00 | 516.00 | 5 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 881.00 | 4 770.00 | 516.00 | 5 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 770.00 | 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 398.00 | 183 398.00 | | 183 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 135 962.00 | 135 962.00 | | 135 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VB T. V. A. | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 794.00 | 9 781.00 | 9 013.00 | 18 794.00 |
VI Groupe et associés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 652.00 | 197 726.00 | 5 926.00 | 203 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 838.00 | 269 825.00 | 9 013.00 | 278 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 335.00 | 4 324.00 | | 5 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 825.00 | 12 238.00 | | 9 825.00 |
ST Autres comptes | 113 350.00 | 97 806.00 | | 113 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 008.00 | 48 229.00 | | 52 008.00 |
YT Sous‐traitance | 3 902.00 | 11 540.00 | | 3 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | 3 077.00 | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 641.00 | 7 401.00 | | 7 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 969.00 | 106 051.00 | | 123 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 448.00 | 105 804.00 | | 256 448.00 |
ZE Dividendes | 140 514.00 | | | 140 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 084.00 | 169 813.00 | | 179 084.00 |