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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 861.00 | 125.00 | 3 736.00 | 3 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 345.00 | 83 753.00 | 16 591.00 | 100 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 187.00 | 326 783.00 | 278 403.00 | 605 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 490.00 | 413 936.00 | 301 554.00 | 715 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 095.00 | 2 574.00 | 736 521.00 | 739 095.00 |
BZ Autres créances | 65 287.00 | | 65 287.00 | 65 287.00 |
CF Disponibilités | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 399.00 | | 52 399.00 | 52 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 740.00 | 2 574.00 | 890 166.00 | 892 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 231.00 | 416 510.00 | 1 191 720.00 | 1 608 231.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 183 092.00 | 192 736.00 | | 183 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 906.00 | -9 643.00 | | 77 906.00 |
DL TOTAL (I) | 274 198.00 | 196 292.00 | | 274 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 974.00 | 221 142.00 | | 276 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 1 295.00 | | 1 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 3 917.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 111.00 | 128 608.00 | | 284 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 192.00 | 226 193.00 | | 242 192.00 |
EA Autres dettes | 111 431.00 | 41 918.00 | | 111 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 521.00 | 623 076.00 | | 917 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 720.00 | 819 369.00 | | 1 191 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 972.00 | 477 292.00 | | 775 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 476.00 | 22 477.00 | | 42 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 470.00 | 106 676.00 | 20 210.00 | 327 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 196.00 | 106 676.00 | 20 210.00 | 324 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 111.00 | 284 111.00 | | 284 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 192.00 | 242 192.00 | | 242 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 432.00 | 111 432.00 | | 111 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 974.00 | 135 425.00 | 141 549.00 | 276 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856 784.00 | 856 784.00 | | 856 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 477.00 | 856 784.00 | 2 694.00 | 859 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 022.00 | 774 473.00 | 141 549.00 | 916 022.00 |