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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 403.00 | 1 286.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 351.00 | 1 599.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 447.00 | 12 829.00 | 58 617.00 | 71 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 681.00 | 13 584.00 | 68 096.00 | 81 681.00 |
BT Marchandises | 972 992.00 | 122 425.00 | 850 567.00 | 972 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 831.00 | 34 305.00 | 464 525.00 | 498 831.00 |
BZ Autres créances | 219 232.00 | | 219 232.00 | 219 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 2 236 753.00 | | 2 236 753.00 | 2 236 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 995.00 | 156 730.00 | 3 772 264.00 | 3 928 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 676.00 | 170 314.00 | 3 840 361.00 | 4 010 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 879 974.00 | | | 879 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 625.00 | | | 1 414 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 599.00 | | | 2 569 599.00 |
DP Provisions pour risques | 366 984.00 | | | 366 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 984.00 | | | 366 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 328.00 | | | 355 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 614.00 | | | 524 614.00 |
EA Autres dettes | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 777.00 | | | 903 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 361.00 | | | 3 840 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 777.00 | | | 903 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 600.00 | | 67 794.00 | 22 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 713.00 | 81 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 713.00 | 73 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 245.00 | | 65 865.00 | 16 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | 239.00 | 6 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 366 984.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 366 984.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 984.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 329.00 | 355 329.00 | | 355 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 615.00 | 524 615.00 | | 524 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 498 832.00 | 498 832.00 | | 498 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VP Divers | 219 232.00 | 219 232.00 | | 219 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 828.00 | 719 234.00 | 6 594.00 | 725 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 778.00 | 903 778.00 | | 903 778.00 |