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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AP Constructions | 141 200.00 | 65 803.00 | 75 396.00 | 141 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609 652.00 | 2 414 650.00 | 1 195 001.00 | 3 609 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 277.00 | 13 458.00 | 1 819.00 | 15 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 612.00 | 2 494 864.00 | 1 441 747.00 | 3 936 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 244.00 | | 331 244.00 | 331 244.00 |
BZ Autres créances | 644 937.00 | | 644 937.00 | 644 937.00 |
CF Disponibilités | 802 975.00 | | 802 975.00 | 802 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 601.00 | | 1 785 601.00 | 1 785 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 213.00 | 2 494 864.00 | 3 227 349.00 | 5 722 213.00 |
CU Autres participations | 169 530.00 | | 169 530.00 | 169 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 864 320.00 | 1 073 034.00 | | 864 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 322.00 | 291 286.00 | | 333 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 642.00 | 1 375 320.00 | | 1 708 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 988.00 | 1 263 507.00 | | 1 047 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 248.00 | 255 864.00 | | 11 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 959.00 | 123 388.00 | | 124 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 116.00 | 26 444.00 | | 43 116.00 |
EA Autres dettes | 291 393.00 | 285 859.00 | | 291 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 706.00 | 1 955 064.00 | | 1 518 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 349.00 | 3 330 385.00 | | 3 227 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 612.00 | | | 3 936 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 936 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 766 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 130.00 | | | 3 766 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 530.00 | | | 169 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 955.00 | 170 909.00 | | 2 323 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 003.00 | 170 909.00 | | 2 323 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 960.00 | 124 960.00 | | 124 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 393.00 | 291 393.00 | | 291 393.00 |
UX Autres créances clients | 331 245.00 | 331 245.00 | | 331 245.00 |
VB T. V. A. | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 074.00 | 339 258.00 | 581 983.00 | 1 047 074.00 |
VI Groupe et associés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 236.00 | | | 216 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 178.00 | 626 178.00 | | 626 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 626.00 | 982 626.00 | | 982 626.00 |
VW T.V.A. | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 707.00 | 810 891.00 | 581 983.00 | 1 518 707.00 |