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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 807 000.00 | | 807 000.00 | 807 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 442.00 | 28 876.00 | 7 566.00 | 36 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 731.00 | 35 820.00 | 814 911.00 | 850 731.00 |
BT Marchandises | 77 575.00 | | 77 575.00 | 77 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BZ Autres créances | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 515.00 | | 134 515.00 | 134 515.00 |
CF Disponibilités | 56 196.00 | | 56 196.00 | 56 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 446.00 | | 293 446.00 | 293 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 177.00 | 35 820.00 | 1 108 357.00 | 1 144 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 571 700.00 | | | 571 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 079.00 | | | 143 079.00 |
DL TOTAL (I) | 758 779.00 | | | 758 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 149.00 | | | 193 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 562.00 | | | 66 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 578.00 | | | 349 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 357.00 | | | 1 108 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 036.00 | | | 236 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 655.00 | | 2 126.00 | 848 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 345.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | | 850 731.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 980.00 | | | 811 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 280.00 | | 2 126.00 | 36 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 009.00 | 3 811.00 | | 32 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 029.00 | 3 811.00 | | 27 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 562.00 | 66 562.00 | | 66 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 149.00 | 79 607.00 | 113 542.00 | 193 149.00 |
VI Groupe et associés | 69 929.00 | 69 929.00 | | 69 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 738.00 | | | 78 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 578.00 | 236 036.00 | 113 542.00 | 349 578.00 |