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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 075.00 | 42 687.00 | 117 388.00 | 160 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 649.00 | 67 687.00 | 904 961.00 | 972 649.00 |
BT Marchandises | 96 915.00 | 3 722.00 | 93 193.00 | 96 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BZ Autres créances | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CF Disponibilités | 141 431.00 | | 141 431.00 | 141 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 494.00 | 3 722.00 | 263 771.00 | 267 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 143.00 | 71 409.00 | 1 168 733.00 | 1 240 143.00 |
CU Autres participations | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 518 890.00 | 467 891.00 | | 518 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 620.00 | 50 999.00 | | 72 620.00 |
DL TOTAL (I) | 602 511.00 | 529 890.00 | | 602 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 348.00 | 484 338.00 | | 434 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 2 051.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 389.00 | 89 518.00 | | 97 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 220.00 | 23 202.00 | | 34 220.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 547.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 222.00 | 599 658.00 | | 566 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 733.00 | 1 129 548.00 | | 1 168 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 249.00 | 14 438.00 | | 53 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 249.00 | 14 438.00 | | 53 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 761.00 | 26 690.00 | 3 071.00 | 29 761.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 389.00 | 97 389.00 | | 97 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 348.00 | 50 468.00 | 206 731.00 | 434 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 761.00 | 26 690.00 | 3 071.00 | 29 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 222.00 | 182 342.00 | 206 731.00 | 566 222.00 |