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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 330.00 | 191 184.00 | 52 146.00 | 243 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 517.00 | 40 320.00 | 66 197.00 | 106 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 180.00 | 231 503.00 | 350 677.00 | 582 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BT Marchandises | 178 373.00 | | 178 373.00 | 178 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 305.00 | 16.00 | 29 289.00 | 29 305.00 |
BZ Autres créances | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
CF Disponibilités | 175 686.00 | | 175 686.00 | 175 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 624.00 | 16.00 | 440 605.00 | 440 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 804.00 | 231 520.00 | 791 285.00 | 1 022 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
DG Autres réserves | 185 942.00 | 184 820.00 | | 185 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 499.00 | 1 122.00 | | 3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 250 728.00 | 247 229.00 | | 250 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 493.00 | 97 084.00 | | 44 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 092.00 | 84 571.00 | | 159 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 712.00 | 288 677.00 | | 247 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 258.00 | 69 993.00 | | 87 258.00 |
EA Autres dettes | | 3 840.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 002.00 | 1 737.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 557.00 | 545 903.00 | | 540 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 285.00 | 793 132.00 | | 791 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 736.00 | | 48 398.00 | 550 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 953.00 | 582 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 953.00 | 349 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 402.00 | | 48 398.00 | 318 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 531.00 | 36 497.00 | 16 525.00 | 211 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 531.00 | 36 497.00 | 16 525.00 | 211 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236.00 | 16.00 | 236.00 | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236.00 | 16.00 | 236.00 | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | 16.00 | 236.00 | 236.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 712.00 | 247 712.00 | | 247 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
VI Groupe et associés | 159 092.00 | 159 092.00 | | 159 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VW T.V.A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 557.00 | 540 557.00 | | 540 557.00 |