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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 660 770.00 | 4 114 197.00 | 5 546 573.00 | 9 660 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750 383.00 | 1 274 785.00 | 4 475 598.00 | 5 750 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 412 153.00 | 5 389 981.00 | 10 022 172.00 | 15 412 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 809.00 | | 873 809.00 | 873 809.00 |
BZ Autres créances | 114 391.00 | | 114 391.00 | 114 391.00 |
CF Disponibilités | 95 824.00 | | 95 824.00 | 95 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 084 023.00 | | 1 084 023.00 | 1 084 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 561 163.00 | 5 389 981.00 | 11 171 182.00 | 16 561 163.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 987.00 | | 64 987.00 | 64 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 023.00 | 1 631 434.00 | | 2 170 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 023.00 | 1 641 434.00 | | 2 181 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 824.00 | 1 159.00 | | 95 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 715 847.00 | 10 952 062.00 | | 8 715 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 450.00 | 418 421.00 | | 51 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 039.00 | 114 294.00 | | 127 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 990 159.00 | 11 485 936.00 | | 8 990 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 171 182.00 | 13 127 370.00 | | 11 171 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 385.00 | 8 411 108.00 | | 481 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 824.00 | 1 159.00 | | 95 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 408 762.00 | | 3 391.00 | 15 408 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 412 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 411 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 407 762.00 | | 3 391.00 | 15 407 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 292 449.00 | 1 097 532.00 | | 4 292 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291 449.00 | 1 097 532.00 | | 4 291 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 715 847.00 | 207 073.00 | | 8 715 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |
UX Autres créances clients | 873 809.00 | 873 809.00 | | 873 809.00 |
VB T. V. A. | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VC Groupe et associés | 95 824.00 | 95 824.00 | | 95 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 824.00 | 95 824.00 | | 95 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 279 971.00 | | | 11 279 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 615 498.00 | | | 5 615 498.00 |
VP Divers | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 199.00 | 988 199.00 | | 988 199.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 990 159.00 | 481 385.00 | | 8 990 159.00 |