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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 607.00 | 4 138.00 | 10 470.00 | 14 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 392.00 | 4 138.00 | 381 254.00 | 385 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BZ Autres créances | 269 498.00 | | 269 498.00 | 269 498.00 |
CF Disponibilités | 187 267.00 | | 187 267.00 | 187 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 809.00 | | 468 809.00 | 468 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 201.00 | 4 138.00 | 850 063.00 | 854 201.00 |
CU Autres participations | 339 998.00 | | 339 998.00 | 339 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 016.00 | 760 016.00 | | 760 016.00 |
DH Report à nouveau | -71 663.00 | -158 610.00 | | -71 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 127.00 | 86 947.00 | | 77 127.00 |
DL TOTAL (I) | 765 480.00 | 688 353.00 | | 765 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 072.00 | 12 902.00 | | 10 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 15 301.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 13 378.00 | | 6 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 227.00 | 12 971.00 | | 67 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 583.00 | 54 551.00 | | 84 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 063.00 | 742 904.00 | | 850 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 663.00 | 378 968.00 | | 344 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 537.00 | 292 020.00 | | 267 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 127.00 | 86 947.00 | | 77 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 344.00 | | 91 048.00 | 294 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 910.00 | | 698.00 | 13 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 434.00 | | 90 350.00 | 280 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337.00 | 2 801.00 | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 2 801.00 | | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
UX Autres créances clients | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VC Groupe et associés | 268 050.00 | 268 050.00 | | 268 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 072.00 | 2 795.00 | 7 276.00 | 10 072.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 542.00 | 281 542.00 | | 281 542.00 |
VW T.V.A. | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 583.00 | 77 307.00 | 7 276.00 | 84 583.00 |