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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 500.00 | 1 500.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 964.00 | 90 994.00 | 339 970.00 | 430 964.00 |
BF Prêts | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 564.00 | 94 494.00 | 446 070.00 | 540 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
BZ Autres créances | 82 641.00 | | 82 641.00 | 82 641.00 |
CF Disponibilités | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 100.00 | | 410 100.00 | 410 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 664.00 | 94 494.00 | 856 170.00 | 950 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
DL TOTAL (I) | 178 512.00 | | | 178 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 742.00 | | | 90 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 907.00 | | | 285 907.00 |
EA Autres dettes | 215 152.00 | | | 215 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 657.00 | | | 677 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 170.00 | | | 856 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 093.00 | | | 627 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 336.00 | | 137 766.00 | 415 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 194.00 | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 538.00 | 540 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 344.00 | 430 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 5 000.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 543.00 | | 132 766.00 | 304 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 271.00 | 44 477.00 | 4 253.00 | 54 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 271.00 | 40 977.00 | 4 253.00 | 54 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 719.00 | 283 719.00 | | 283 719.00 |
UP Prêts | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
UX Autres créances clients | 284 400.00 | 284 400.00 | | 284 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 743.00 | 40 179.00 | 50 564.00 | 90 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
VP Divers | 82 641.00 | 82 641.00 | | 82 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 908.00 | 285 908.00 | | 285 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 179.00 | 393 794.00 | 12 385.00 | 406 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 658.00 | 627 094.00 | 50 564.00 | 677 658.00 |