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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 804.00 | 7 810.00 | 4 994.00 | 12 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 307.00 | 410 672.00 | 52 636.00 | 463 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 129.00 | 422 008.00 | 109 121.00 | 531 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CF Disponibilités | 136 502.00 | | 136 502.00 | 136 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 313.00 | | 179 313.00 | 179 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 443.00 | 422 008.00 | 288 435.00 | 710 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 804.00 | -177 848.00 | | -161 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 473.00 | 16 044.00 | | -69 473.00 |
DL TOTAL (I) | -221 277.00 | -151 804.00 | | -221 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 381.00 | 52 523.00 | | 152 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 025.00 | 220 708.00 | | 180 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 728.00 | 6 026.00 | | 53 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 300.00 | 27 115.00 | | 13 300.00 |
EA Autres dettes | 110 277.00 | 73 417.00 | | 110 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 711.00 | 379 788.00 | | 509 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 435.00 | 227 985.00 | | 288 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 733.00 | 347 470.00 | | 377 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 270.00 | | 109 270.00 | 109 270.00 |
FG Production vendue services | 130 876.00 | | 130 876.00 | 130 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 146.00 | | 240 146.00 | 240 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 640.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 883.00 | 1 307.00 | | 6 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 33.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | -1 468.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 995.00 | 493 228.00 | | 263 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 468.00 | 477 184.00 | | 333 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 473.00 | 16 044.00 | | -69 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 381.00 | | 5 748.00 | 525 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 364.00 | | 5 748.00 | 470 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 368.00 | 39 640.00 | | 382 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 842.00 | 39 640.00 | | 378 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 277.00 | 110 277.00 | | 110 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 318.00 | 20 340.00 | 131 978.00 | 152 318.00 |
VI Groupe et associés | 180 025.00 | 180 025.00 | | 180 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 711.00 | 377 733.00 | 131 978.00 | 509 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | 5 156.00 | | 2 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 814.00 | 3 960.00 | | 4 814.00 |
ST Autres comptes | 43 054.00 | 66 323.00 | | 43 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 646.00 | 127 766.00 | | 130 646.00 |
YT Sous‐traitance | 3 540.00 | 9 172.00 | | 3 540.00 |
YW Taxe professionnelle | | 7 175.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 651.00 | 12 331.00 | | 2 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 340.00 | 84 426.00 | | 37 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 737.00 | 52 143.00 | | 42 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 054.00 | 207 221.00 | | 182 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |