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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AH Fonds commercial | 173 204.00 | | 173 204.00 | 173 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 388.00 | 70 349.00 | 40 039.00 | 110 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 699.00 | 83 255.00 | 229 444.00 | 312 699.00 |
BT Marchandises | 253 648.00 | 9 054.00 | 244 594.00 | 253 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 996.00 | 165.00 | 142 832.00 | 142 996.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 149 342.00 | | 149 342.00 | 149 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 175.00 | 9 219.00 | 548 956.00 | 558 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 874.00 | 92 474.00 | 778 400.00 | 870 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 379 007.00 | 358 002.00 | | 379 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 982.00 | 61 005.00 | | 58 982.00 |
DL TOTAL (I) | 470 989.00 | 452 007.00 | | 470 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 354.00 | 87 378.00 | | 55 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 970.00 | 15 839.00 | | 15 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 135.00 | 135 090.00 | | 165 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 798.00 | 50 273.00 | | 63 798.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 200.00 | | 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 569.00 | 4 008.00 | | 6 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 411.00 | 292 788.00 | | 307 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 400.00 | 744 795.00 | | 778 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 030.00 | 292 788.00 | | 267 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 430.00 | | 49 367.00 | 276 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 098.00 | 312 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 098.00 | 120 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 310.00 | | | 176 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 120.00 | | 33 167.00 | 100 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 292.00 | 8 061.00 | 13 098.00 | 88 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 186.00 | 8 061.00 | 13 098.00 | 85 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 640.00 | 9 054.00 | 9 640.00 | 9 640.00 |
6T Sur comptes clients | 272.00 | | 107.00 | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 912.00 | 9 054.00 | 9 748.00 | 9 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 912.00 | 9 054.00 | 9 748.00 | 9 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 054.00 | 9 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 135.00 | 165 135.00 | | 165 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 531.00 | 14 930.00 | 40 381.00 | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 600.00 | 166 001.00 | | 16 600.00 |