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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 138 749.00 | | 138 749.00 | 138 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
BZ Autres créances | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
CF Disponibilités | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 899.00 | | 127 899.00 | 127 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 648.00 | | 266 648.00 | 266 648.00 |
CU Autres participations | 138 749.00 | | 138 749.00 | 138 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 554.00 | 27 255.00 | | 157 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 680.00 | 130 299.00 | | 22 680.00 |
DL TOTAL (I) | 191 234.00 | 168 554.00 | | 191 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 396.00 | 55 355.00 | | 33 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | 2 347.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454.00 | 7 763.00 | | 3 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 712.00 | 19 971.00 | | 28 712.00 |
EA Autres dettes | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 414.00 | 85 436.00 | | 75 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 648.00 | 253 990.00 | | 266 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 464.00 | 52 086.00 | | 59 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 039.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 1 387.00 | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 274.00 | 252 035.00 | | 190 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 594.00 | 121 735.00 | | 167 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 680.00 | 130 299.00 | | 22 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 749.00 | | | 138 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 749.00 | | | 138 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
UX Autres créances clients | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 396.00 | 17 446.00 | 15 950.00 | 33 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 701.00 | 95 701.00 | | 95 701.00 |
VW T.V.A. | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 414.00 | 59 464.00 | 15 950.00 | 75 414.00 |