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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 203 806.00 | | 1 203 806.00 | 1 203 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 200.00 | | 1 229 200.00 | 1 229 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
BZ Autres créances | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CF Disponibilités | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 801.00 | | 1 277 801.00 | 1 277 801.00 |
CU Autres participations | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 327.00 | -12 997.00 | | -14 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 254.00 | -1 330.00 | | 34 254.00 |
DL TOTAL (I) | 20 027.00 | -14 227.00 | | 20 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 132.00 | 290 922.00 | | 1 248 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 774.00 | 290 922.00 | | 1 257 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 801.00 | 276 695.00 | | 1 277 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 643.00 | 290 922.00 | | 9 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 990.00 | | | -6 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 820.00 | 3 789.00 | | 34 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567.00 | 5 119.00 | | 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 254.00 | -1 330.00 | | 34 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 028.00 | | | 275 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -954 172.00 | | 1 229 200.00 | -954 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -954 172.00 | | 1 229 200.00 | -954 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 028.00 | | | 275 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 412.00 | | 135 412.00 | 135 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 203 806.00 | | 1 203 806.00 | 1 203 806.00 |
UX Autres créances clients | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 719.00 | | 1 112 719.00 | 1 112 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 304.00 | 39 349.00 | 1 209 955.00 | 1 249 304.00 |
VW T.V.A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 774.00 | 9 643.00 | 1 248 131.00 | 1 257 774.00 |