| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 660.00 | 404 415.00 | 88 245.00 | 492 660.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
AN Terrains | 83 096.00 | 23 177.00 | 59 919.00 | 83 096.00 |
AP Constructions | 1 080 382.00 | 294 355.00 | 786 027.00 | 1 080 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 750 344.00 | 8 932 284.00 | 2 818 059.00 | 11 750 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 646.00 | 1 291 491.00 | 318 155.00 | 1 609 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 542.00 | | 112 542.00 | 112 542.00 |
AX Avances et acomptes | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 419 730.00 | 10 945 723.00 | 5 474 007.00 | 16 419 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 421 494.00 | 397 277.00 | 3 024 217.00 | 3 421 494.00 |
BN En cours de production de biens | 730 923.00 | | 730 923.00 | 730 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 243.00 | | 221 243.00 | 221 243.00 |
BT Marchandises | 228 791.00 | | 228 791.00 | 228 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 493.00 | | 134 493.00 | 134 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 264 142.00 | 117 471.00 | 7 146 671.00 | 7 264 142.00 |
BZ Autres créances | 426 473.00 | | 426 473.00 | 426 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 053.00 | | 300 053.00 | 300 053.00 |
CF Disponibilités | 4 254 012.00 | | 4 254 012.00 | 4 254 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 741.00 | | 521 741.00 | 521 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 503 365.00 | 514 748.00 | 16 988 617.00 | 17 503 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 945 445.00 | 11 460 471.00 | 22 484 974.00 | 33 945 445.00 |
CU Autres participations | 1 245 653.00 | | 1 245 653.00 | 1 245 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 223 318.00 | 2 223 318.00 | | 2 223 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 173 281.00 | 4 074 477.00 | | 4 173 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 375.00 | 388 802.00 | | -226 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 079.00 | 12 291.00 | | 8 079.00 |
DK Provisions réglementées | 1 780 467.00 | 1 570 414.00 | | 1 780 467.00 |
DL TOTAL (I) | 8 187 569.00 | 8 498 102.00 | | 8 187 569.00 |
DP Provisions pour risques | 196 806.00 | 226 556.00 | | 196 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 806.00 | 226 555.00 | | 196 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 726 993.00 | 3 800 705.00 | | 5 726 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 909.00 | 385 907.00 | | 662 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 732.00 | 73 213.00 | | 83 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 553 915.00 | 4 916 565.00 | | 5 553 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844 456.00 | 2 462 983.00 | | 1 844 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 903.00 | 424 555.00 | | 40 903.00 |
EA Autres dettes | 187 690.00 | 454 140.00 | | 187 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 100 599.00 | 12 518 069.00 | | 14 100 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 484 974.00 | 21 242 727.00 | | 22 484 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 120.00 | 20 105.00 | 1 707 225.00 | 1 687 120.00 |
FD Production vendue biens | 26 414 808.00 | 424 150.00 | 26 838 958.00 | 26 414 808.00 |
FG Production vendue services | 130 112.00 | 22 999.00 | 153 110.00 | 130 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 232 039.00 | 467 254.00 | 28 699 293.00 | 28 232 039.00 |
FM Production stockée | | | -367 755.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 462 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 385 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 567 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 773 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 482 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 851 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 697.00 | |
GE Autres charges | | | 18 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 417 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 907.00 | 16 712.00 | | 24 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 337.00 | 4 541.00 | | 4 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 606.00 | 119 956.00 | | 123 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 850.00 | 141 209.00 | | 152 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 166.00 | 218 931.00 | | 45 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 436.00 | 361 442.00 | | 334 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 602.00 | 580 373.00 | | 379 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 751.00 | -439 163.00 | | -226 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 615 945.00 | 38 836 950.00 | | 28 615 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 842 320.00 | 38 448 148.00 | | 28 842 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 375.00 | 388 802.00 | | -226 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 045 752.00 | | 494 583.00 | 16 045 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 107.00 | 54 498.00 | 16 419 730.00 | 66 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 526.00 | 494 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 107.00 | 41 973.00 | 14 652 485.00 | 66 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 185.00 | | 15 901.00 | 491 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 281 882.00 | | 478 682.00 | 14 281 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 685.00 | | | 1 272 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 296 769.00 | 703 452.00 | 54 498.00 | 10 296 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 793.00 | 55 148.00 | 12 526.00 | 361 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 934 976.00 | 648 304.00 | 41 973.00 | 9 934 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 570 414.00 | 333 659.00 | 123 606.00 | 1 570 414.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 556.00 | 24 901.00 | 54 651.00 | 226 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 546.00 | 731.00 | | 396 546.00 |
6T Sur comptes clients | 98 239.00 | 19 233.00 | | 98 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 785.00 | 19 963.00 | | 494 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291 754.00 | 378 524.00 | 178 257.00 | 2 291 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 553 915.00 | 5 553 915.00 | | 5 553 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 655.00 | 591 655.00 | | 591 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 007.00 | 602 007.00 | | 602 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 690.00 | 187 690.00 | | 187 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
UX Autres créances clients | 7 132 009.00 | 7 132 009.00 | | 7 132 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 133.00 | 19 800.00 | 112 333.00 | 132 133.00 |
VB T. V. A. | 266 742.00 | 266 742.00 | | 266 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 726 993.00 | 4 601 822.00 | 1 076 748.00 | 5 726 993.00 |
VI Groupe et associés | 647 909.00 | 647 909.00 | | 647 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 528.00 | 88 528.00 | | 88 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 741.00 | 520 686.00 | 1 055.00 | 521 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 239 387.00 | 8 098 968.00 | 140 419.00 | 8 239 387.00 |
VW T.V.A. | 610 569.00 | 610 569.00 | | 610 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 016 866.00 | 12 891 695.00 | 1 076 748.00 | 14 016 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | 153.00 | | 150.00 |