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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 067.00 | | 90 067.00 | 90 067.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 472 842.00 | 372 210.00 | 100 632.00 | 472 842.00 |
040 Immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 313.00 | 372 679.00 | 196 634.00 | 569 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
072 Créances – Autres | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
084 Disponibilités | 93 249.00 | | 93 249.00 | 93 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 928.00 | | 126 928.00 | 126 928.00 |
110 Total général Actif | 696 240.00 | 372 679.00 | 323 562.00 | 696 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 84 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 355.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
214 Production vendue de biens – France | 532 583.00 | | | 532 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 091.00 | | | 551 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 273.00 | | | 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 798.00 | | | 157 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
242 Autres charges externes. | 123 765.00 | | | 123 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 404.00 | | | 144 404.00 |
252 Charges sociales | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 492.00 | | | 516 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 545 569.00 | | | 545 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |