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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 973.00 | 50 352.00 | 52 620.00 | 102 973.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 973.00 | 50 352.00 | 134 620.00 | 184 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
072 Créances – Autres | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
110 Total général Actif | 234 947.00 | 50 352.00 | 184 594.00 | 234 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 802.00 | 267 993.00 | | 232 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
230 Autres produits | 5 667.00 | 1.00 | | 5 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 770.00 | 267 994.00 | | 279 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 452.00 | 101 459.00 | | 97 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -115.00 | 552.00 | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 62 314.00 | 47 595.00 | | 62 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | 3 574.00 | | 3 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 217.00 | 54 773.00 | | 61 217.00 |
252 Charges sociales | 9 314.00 | 13 786.00 | | 9 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 031.00 | 9 814.00 | | 16 031.00 |
262 Autres charges | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 356.00 | 231 553.00 | | 252 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 414.00 | 36 441.00 | | 27 414.00 |
294 Charges financières | 770.00 | 1 672.00 | | 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 246.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 2 230.00 | | 3 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 648.00 | 32 292.00 | | 22 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 973.00 | | | 184 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |