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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 476.00 | 19 721.00 | 41 755.00 | 61 476.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 61 476.00 | 19 721.00 | 41 755.00 | 61 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
060 Stock marchandises | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
072 Créances – Autres | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
084 Disponibilités | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
110 Total général Actif | 136 222.00 | 19 721.00 | 116 501.00 | 136 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 069.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 090.00 | 83 449.00 | | 86 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 157.00 | 9 040.00 | | 64 157.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 57.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 315.00 | 92 546.00 | | 150 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 693.00 | 27 804.00 | | 32 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 246.00 | -696.00 | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 33 318.00 | 29 146.00 | | 33 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 1 236.00 | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 585.00 | 20 611.00 | | 13 585.00 |
252 Charges sociales | 3 003.00 | 1 078.00 | | 3 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 632.00 | 3 661.00 | | 4 632.00 |
262 Autres charges | | 96.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 88 773.00 | 82 936.00 | | 88 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 542.00 | 9 611.00 | | 61 542.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 99.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | 119.00 | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 313.00 | 9 393.00 | | 61 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 409.00 | | | 409.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 208.00 | | | 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |