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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
AN Terrains | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
AP Constructions | 366 300.00 | 55 691.00 | 310 609.00 | 366 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 100.00 | 31 821.00 | 117 279.00 | 149 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 610.00 | 112 917.00 | 681 693.00 | 794 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BZ Autres créances | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CF Disponibilités | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 895.00 | 112 917.00 | 721 978.00 | 834 895.00 |
CU Autres participations | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -890.00 | -1 751.00 | | -890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 171.00 | 862.00 | | -13 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 825.00 | 89 335.00 | | 82 825.00 |
DL TOTAL (I) | 145 764.00 | 165 446.00 | | 145 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 968.00 | 483 595.00 | | 446 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 115.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 200.00 | 6 840.00 | | 21 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 8 749.00 | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 173.00 | 16 247.00 | | 20 173.00 |
EA Autres dettes | 85 390.00 | 142 961.00 | | 85 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 214.00 | 658 507.00 | | 576 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 978.00 | 823 953.00 | | 721 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 096.00 | | 111 096.00 | 111 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 096.00 | | 111 096.00 | 111 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 577.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 510.00 | 8 319.00 | | 6 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 510.00 | 8 319.00 | | 6 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 510.00 | 8 319.00 | | 6 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 209.00 | 187 776.00 | | 120 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 380.00 | 186 915.00 | | 133 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 171.00 | 862.00 | | -13 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 901.00 | | 36 441.00 | 789 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 732.00 | 794 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 732.00 | 566 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 391.00 | | 36 441.00 | 561 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 105.00 | | | 213 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 395.00 | 34 671.00 | 1 150.00 | 79 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 991.00 | 34 671.00 | 1 150.00 | 63 991.00 |