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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 727.00 | 30.00 | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 551.00 | 152 563.00 | 107 989.00 | 260 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 889.00 | 1 643.00 | 19 246.00 | 20 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 098.00 | 154 933.00 | 746 165.00 | 901 098.00 |
BT Marchandises | 350 301.00 | 3 979.00 | 346 322.00 | 350 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
BZ Autres créances | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
CF Disponibilités | 243 330.00 | | 243 330.00 | 243 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 210.00 | 3 979.00 | 654 231.00 | 658 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 308.00 | 158 912.00 | 1 400 396.00 | 1 559 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 361 037.00 | 346 690.00 | | 361 037.00 |
DH Report à nouveau | | -20 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 875.00 | 141 379.00 | | 202 875.00 |
DL TOTAL (I) | 618 912.00 | 522 567.00 | | 618 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 585.00 | 394 499.00 | | 323 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 087.00 | 7 634.00 | | 73 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 638.00 | 267 247.00 | | 270 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 156.00 | 101 500.00 | | 114 156.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 90.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 484.00 | 770 970.00 | | 781 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 396.00 | 1 293 537.00 | | 1 400 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 404.00 | | 7 693.00 | 893 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 615.00 | | 7 693.00 | 253 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 740.00 | 25 550.00 | | 127 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 740.00 | 25 550.00 | | 127 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 638.00 | 270 638.00 | | 270 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 156.00 | 114 156.00 | | 114 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
UX Autres créances clients | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 229.00 | 72 481.00 | 246 863.00 | 323 229.00 |
VI Groupe et associés | 73 087.00 | 73 087.00 | | 73 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 468.00 | 64 579.00 | 20 889.00 | 85 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 484.00 | 530 736.00 | 246 863.00 | 781 484.00 |