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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 627 613.00 | 464 495.00 | 163 117.00 | 627 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 613.00 | 464 495.00 | 163 117.00 | 627 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 267.00 | | 252 267.00 | 252 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 871.00 | | 1 689 871.00 | 1 689 871.00 |
BZ Autres créances | 2 861 690.00 | | 2 861 690.00 | 2 861 690.00 |
CF Disponibilités | 83 473.00 | | 83 473.00 | 83 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 955 561.00 | | 4 955 561.00 | 4 955 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 173.00 | 464 495.00 | 5 118 678.00 | 5 583 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 321 254.00 | -1 041 561.00 | | -1 321 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 262.00 | -279 694.00 | | -1 074 262.00 |
DL TOTAL (I) | -2 394 516.00 | -1 320 254.00 | | -2 394 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980 465.00 | 3 773 989.00 | | 4 980 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 371.00 | 2 602 539.00 | | 2 080 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 050.00 | 371 540.00 | | 317 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 777 733.00 | | |
EA Autres dettes | 135 309.00 | 132 824.00 | | 135 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 513 194.00 | 7 658 624.00 | | 7 513 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 678.00 | 6 338 370.00 | | 5 118 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 309.00 | 2 540 897.00 | 3 948 206.00 | 1 407 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 309.00 | 2 540 897.00 | 3 948 206.00 | 1 407 309.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 795.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 599.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 069 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 069 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 702.00 | | | -4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 617.00 | 4 031 847.00 | | 3 962 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 879.00 | 4 311 540.00 | | 5 036 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074 262.00 | -279 694.00 | | -1 074 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 613.00 | | | 627 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 485 732.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 732.00 | | | 485 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 613.00 | | | 627 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 371.00 | 2 080 371.00 | | 2 080 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 471.00 | 86 471.00 | | 86 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 733.00 | 777 733.00 | | 777 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 309.00 | 135 309.00 | | 135 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 871.00 | 1 689 871.00 | | 1 689 871.00 |
VB T. V. A. | 1 225 900.00 | 1 225 900.00 | | 1 225 900.00 |
VC Groupe et associés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VI Groupe et associés | 4 980 465.00 | 4 980 465.00 | | 4 980 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578 981.00 | 1 578 981.00 | | 1 578 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 821.00 | 4 619 821.00 | | 4 619 821.00 |
VW T.V.A. | 139 374.00 | 139 374.00 | | 139 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 513 194.00 | 7 513 194.00 | | 7 513 194.00 |