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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 635.00 | 1 725.00 | 2 909.00 | 4 635.00 |
040 Immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 275.00 | 1 725.00 | 32 549.00 | 34 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
072 Créances – Autres | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
084 Disponibilités | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
110 Total général Actif | 81 525.00 | 1 725.00 | 79 799.00 | 81 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 524.00 | | | 95 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 024.00 | | | 117 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 464.00 | | | 464.00 |
242 Autres charges externes. | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
252 Charges sociales | 793.00 | | | 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 682.00 | | | 682.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 736.00 | | | 115 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 977.00 | | | 977.00 |