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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 771.00 | | 1 206 771.00 | 1 206 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 996.00 | | 81 996.00 | 81 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 767.00 | | 1 288 767.00 | 1 288 767.00 |
CU Autres participations | 1 206 771.00 | | 1 206 771.00 | 1 206 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 730.00 | | | 220 730.00 |
DH Report à nouveau | | -4 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 617.00 | 226 519.00 | | 108 617.00 |
DK Provisions réglementées | 14 408.00 | 9 282.00 | | 14 408.00 |
DL TOTAL (I) | 354 756.00 | 241 013.00 | | 354 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 264.00 | 730 496.00 | | 629 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 379.00 | 302 629.00 | | 296 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 268.00 | 1 803.00 | | 3 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 099.00 | 7 203.00 | | 5 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 011.00 | 1 042 132.00 | | 934 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 767.00 | 1 283 145.00 | | 1 288 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 771.00 | | | 1 206 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 771.00 | | | 1 206 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 283.00 | 5 126.00 | | 9 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 283.00 | 5 126.00 | | 9 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 979.00 | 6 250.00 | 5 729.00 | 11 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 264.00 | 106 229.00 | 416 315.00 | 629 264.00 |
VI Groupe et associés | 284 400.00 | 284 400.00 | | 284 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 725.00 | | | 106 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 011.00 | 405 247.00 | 422 044.00 | 934 011.00 |