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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 716.00 | 6 193.00 | 6 909.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 185.00 | 11 676.00 | 7 508.00 | 19 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 764.00 | 39 986.00 | 5 778.00 | 45 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 148.00 | 52 378.00 | 215 769.00 | 268 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
BN En cours de production de biens | 91 294.00 | | 91 294.00 | 91 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 953.00 | 10 720.00 | 197 233.00 | 207 953.00 |
BZ Autres créances | 264 505.00 | | 264 505.00 | 264 505.00 |
CF Disponibilités | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 077.00 | 10 720.00 | 602 357.00 | 613 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 226.00 | 63 098.00 | 818 127.00 | 881 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 899.00 | | | 74 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 781.00 | 2 500.00 | | 4 781.00 |
DH Report à nouveau | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 665.00 | 2 281.00 | | 28 665.00 |
DL TOTAL (I) | 311 157.00 | 282 492.00 | | 311 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 835.00 | 60 945.00 | | 131 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 698.00 | 184 740.00 | | 250 698.00 |
EA Autres dettes | 94 252.00 | 52 743.00 | | 94 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 969.00 | 298 429.00 | | 506 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 127.00 | 580 921.00 | | 818 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 596.00 | 298 429.00 | | 495 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 067.00 | | 9 915.00 | 259 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 268 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 64 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 909.00 | | 5 000.00 | 196 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 368.00 | | 4 415.00 | 61 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 500.00 | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 404.00 | 19 222.00 | 247.00 | 33 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 637.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 325.00 | 18 585.00 | 247.00 | 33 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 720.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 720.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 720.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 836.00 | 131 836.00 | | 131 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 252.00 | 94 252.00 | | 94 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 194 226.00 | 194 226.00 | | 194 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 023.00 | 187 852.00 | 61 171.00 | 249 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 749.00 | 397 560.00 | 76 189.00 | 473 749.00 |
VW T.V.A. | 124 574.00 | 113 201.00 | 11 373.00 | 124 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 970.00 | 495 597.00 | 11 373.00 | 506 970.00 |