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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 14 826.00 | 110 174.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 810.00 | 20 711.00 | 141 099.00 | 161 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396.00 | 17.00 | 379.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 207.00 | 35 554.00 | 251 653.00 | 287 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 803.00 | | 406 803.00 | 406 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 621.00 | | 229 621.00 | 229 621.00 |
BZ Autres créances | 1 672 729.00 | 868 597.00 | 804 132.00 | 1 672 729.00 |
CF Disponibilités | 757 789.00 | | 757 789.00 | 757 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 260.00 | 868 597.00 | 2 201 663.00 | 3 070 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 467.00 | 904 151.00 | 2 453 316.00 | 3 357 467.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 500.00 | | 1 000 500.00 |
DH Report à nouveau | -98 867.00 | -500.00 | | -98 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 208.00 | -98 367.00 | | -286 208.00 |
DL TOTAL (I) | 615 424.00 | -98 367.00 | | 615 424.00 |
DP Provisions pour risques | 437 838.00 | 86 838.00 | | 437 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 838.00 | 86 838.00 | | 437 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 800 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 209.00 | 109 529.00 | | 173 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 206.00 | 168 941.00 | | 535 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 714.00 | 274 165.00 | | 633 714.00 |
EA Autres dettes | 57 925.00 | 42 493.00 | | 57 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 053.00 | 1 395 129.00 | | 1 400 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 316.00 | 1 383 600.00 | | 2 453 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 845.00 | 485 599.00 | | 1 226 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FD Production vendue biens | 1 140 200.00 | 1 796 045.00 | 2 936 245.00 | 1 140 200.00 |
FG Production vendue services | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 928.00 | 1 796 045.00 | 2 951 973.00 | 1 155 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 736.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 968 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 644.00 | 968 597.00 | | 112 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | 11 177.00 | | 2 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 259.00 | 2 817.00 | | 10 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 000.00 | 1 055 435.00 | | 351 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 464.00 | 1 069 429.00 | | 363 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 821.00 | -100 833.00 | | -250 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 787.00 | | | -106 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 186.00 | 1 881 360.00 | | 3 252 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 395.00 | 1 979 727.00 | | 3 538 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 208.00 | -98 367.00 | | -286 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 837.00 | 1 398.00 | | 1 837.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 188 898.00 | 35 474.00 | | 188 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 271.00 | | 24 936.00 | 262 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 270.00 | | 24 936.00 | 137 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 818.00 | 30 736.00 | | 4 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | 12 500.00 | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | 18 236.00 | | 2 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 838.00 | 351 000.00 | | 86 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 838.00 | 351 000.00 | | 86 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 206.00 | 535 206.00 | | 535 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 714.00 | 633 714.00 | | 633 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
UX Autres créances clients | 229 621.00 | 229 621.00 | | 229 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672 729.00 | 1 672 729.00 | | 1 672 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 668.00 | 1 905 668.00 | | 1 905 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 845.00 | 1 226 845.00 | | 1 226 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |