| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 450.00 | 956.00 | 1 494.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 950.00 | 10 186.00 | 21 763.00 | 31 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 545.00 | 11 342.00 | 64 202.00 | 75 545.00 |
BT Marchandises | 251 831.00 | | 251 831.00 | 251 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 515.00 | | 277 515.00 | 277 515.00 |
BZ Autres créances | 70 357.00 | | 70 357.00 | 70 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 425.00 | | 604 425.00 | 604 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 969.00 | 11 342.00 | 668 627.00 | 679 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645.00 | | | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 592.00 | 6 394.00 | | 3 592.00 |
DL TOTAL (I) | 19 986.00 | 26 394.00 | | 19 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 676.00 | 222 278.00 | | 371 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 730.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 232.00 | 59 664.00 | | 138 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 702.00 | 5 075.00 | | 34 702.00 |
EA Autres dettes | 98 030.00 | 2 740.00 | | 98 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 641.00 | 290 486.00 | | 648 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 627.00 | 316 880.00 | | 668 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 385.00 | 248 962.00 | | 620 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 138.00 | 167 573.00 | | 130 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 955 854.00 | | 2 955 854.00 | 2 955 854.00 |
FG Production vendue services | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 806.00 | | 2 970 806.00 | 2 970 806.00 |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 220.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 1 128.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 726.00 | 2 410 491.00 | | 2 971 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 134.00 | 2 404 097.00 | | 2 968 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 592.00 | 6 394.00 | | 3 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 345.00 | | 2 699.00 | 74 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 75 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 32 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 250.00 | | 2 699.00 | 31 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122.00 | 6 220.00 | | 5 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 466.00 | 490.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656.00 | 5 730.00 | | 4 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 232.00 | 138 232.00 | | 138 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 030.00 | 98 030.00 | | 98 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 277 515.00 | 277 515.00 | | 277 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 138.00 | 130 138.00 | | 130 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 539.00 | 213 283.00 | 28 256.00 | 241 539.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 239.00 | 353 239.00 | | 353 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 641.00 | 620 385.00 | 28 256.00 | 648 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 088.00 | 7 837.00 | | 7 088.00 |
ST Autres comptes | 41 524.00 | 41 278.00 | | 41 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 284.00 | 34 200.00 | | 54 284.00 |
YT Sous‐traitance | 13 066.00 | 6 018.00 | | 13 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | 809.00 | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 673.00 | 809.00 | | 11 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 333.00 | | | 396 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 285.00 | | | 494 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 963.00 | 100 333.00 | | 115 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |