| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 957.00 | 2 462.00 | 4 495.00 | 6 957.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 194.00 | 431.00 | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 111 320.00 | 27 503.00 | 83 817.00 | 111 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 883.00 | 28 068.00 | 74 815.00 | 102 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 145.00 | 59 227.00 | 231 918.00 | 291 145.00 |
BT Marchandises | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
BZ Autres créances | 87 688.00 | | 87 688.00 | 87 688.00 |
CF Disponibilités | 305 871.00 | | 305 871.00 | 305 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 045.00 | | 438 045.00 | 438 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 190.00 | 59 227.00 | 669 963.00 | 729 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 656.00 | | | -162 656.00 |
DL TOTAL (I) | -132 656.00 | | | -132 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 589.00 | | | 395 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 671.00 | | | 205 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 619.00 | | | 802 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 963.00 | | | 669 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 845.00 | | | 291 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 7 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 291 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 203.00 | | | 214 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 227.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 462.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 571.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 12 000.00 | 27 000.00 | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 589.00 | 207 998.00 | 154 533.00 | 395 589.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 963.00 | 119 603.00 | 7 360.00 | 126 963.00 |
VW T.V.A. | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 948.00 | 382 357.00 | 181 533.00 | 596 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |