| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 897.00 | 2 463.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360.00 | 897.00 | 2 463.00 | 3 360.00 |
BN En cours de production de biens | 91 616.00 | | 91 616.00 | 91 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BZ Autres créances | 70 759.00 | | 70 759.00 | 70 759.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 953.00 | | 172 953.00 | 172 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 313.00 | 897.00 | 175 416.00 | 176 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
DL TOTAL (I) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970.00 | | | 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 519.00 | | | 91 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 945.00 | | | 164 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 416.00 | | | 175 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | | | 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 068.00 | | 700 068.00 | 700 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 068.00 | | 700 068.00 | 700 068.00 |
FM Production stockée | | | 91 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 693.00 | | | 791 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 499.00 | | | 796 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225.00 | 672.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | 672.00 | | 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 519.00 | 91 519.00 | | 91 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
UX Autres créances clients | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VI Groupe et associés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |
VW T.V.A. | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 945.00 | 164 945.00 | | 164 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
ST Autres comptes | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
YT Sous‐traitance | 288 061.00 | | | 288 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 767.00 | | | 112 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 122.00 | | | 418 122.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |