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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AN Terrains | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
AP Constructions | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 594.00 | 134 266.00 | 27 328.00 | 161 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 223.00 | 233 473.00 | 29 750.00 | 263 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 972.00 | 389 019.00 | 101 953.00 | 490 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BN En cours de production de biens | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 085.00 | | 363 085.00 | 363 085.00 |
BZ Autres créances | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CF Disponibilités | 223 489.00 | | 223 489.00 | 223 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 155.00 | | 612 155.00 | 612 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 127.00 | 389 019.00 | 714 108.00 | 1 103 127.00 |
CU Autres participations | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 170 232.00 | | | 170 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
DL TOTAL (I) | 214 817.00 | | | 214 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 231.00 | | | 259 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 899.00 | | | 106 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 583.00 | | | 108 583.00 |
EA Autres dettes | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 291.00 | | | 499 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 108.00 | | | 714 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 237.00 | | | 464 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 249.00 | | 39 723.00 | 451 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 656.00 | | 29 583.00 | 417 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 721.00 | | 10 141.00 | 32 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 836.00 | 29 183.00 | | 359 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 964.00 | 29 183.00 | | 358 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 899.00 | 106 899.00 | | 106 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 363 085.00 | 363 085.00 | | 363 085.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 231.00 | 224 177.00 | 35 054.00 | 259 231.00 |
VI Groupe et associés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 944.00 | 379 247.00 | 38 696.00 | 417 944.00 |
VW T.V.A. | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 291.00 | 464 237.00 | 35 054.00 | 499 291.00 |