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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 328.00 | 26 136.00 | 3 192.00 | 29 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 305.00 | 229 076.00 | 190 230.00 | 419 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 617.00 | 292 179.00 | 232 438.00 | 524 617.00 |
BN En cours de production de biens | 778 364.00 | | 778 364.00 | 778 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 164 085.00 | 89 437.00 | 4 074 648.00 | 4 164 085.00 |
BZ Autres créances | 839 114.00 | | 839 114.00 | 839 114.00 |
CF Disponibilités | 2 661 832.00 | | 2 661 832.00 | 2 661 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 458 593.00 | 89 437.00 | 8 369 156.00 | 8 458 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 983 210.00 | 381 616.00 | 8 601 594.00 | 8 983 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DG Autres réserves | 647 129.00 | 158 811.00 | | 647 129.00 |
DH Report à nouveau | | 266 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 792.00 | 221 588.00 | | 441 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 600.00 | 741 809.00 | | 1 183 600.00 |
DP Provisions pour risques | 336 400.00 | 39 900.00 | | 336 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 400.00 | 39 900.00 | | 336 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 406.00 | 147 898.00 | | 1 083 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 672.00 | 8 571.00 | | 8 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 281.00 | 1 034 479.00 | | 977 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 881.00 | 1 155 361.00 | | 1 363 881.00 |
EA Autres dettes | 3 648 355.00 | 3 461 257.00 | | 3 648 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 081 594.00 | 5 807 567.00 | | 7 081 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 601 594.00 | 6 589 275.00 | | 8 601 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 433.00 | | 116 159.00 | 535 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 39 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 974.00 | 524 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 474.00 | 448 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 647.00 | | 115 460.00 | 452 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 818.00 | | 699.00 | 45 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 981.00 | 86 846.00 | 116 648.00 | 321 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 855.00 | 1 112.00 | | 35 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 126.00 | 85 734.00 | 116 648.00 | 286 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 900.00 | 300 000.00 | 3 500.00 | 39 900.00 |
6T Sur comptes clients | 63 823.00 | 34 310.00 | 8 696.00 | 63 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 223.00 | 34 310.00 | 77 096.00 | 132 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 123.00 | 334 310.00 | 80 596.00 | 172 123.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 310.00 | 73 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 281.00 | 977 281.00 | | 977 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 799.00 | 94 799.00 | | 94 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 885.00 | 90 885.00 | | 90 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 648 355.00 | 3 648 355.00 | | 3 648 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
UX Autres créances clients | 4 056 998.00 | 4 056 998.00 | | 4 056 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 087.00 | 107 087.00 | | 107 087.00 |
VB T. V. A. | 828 348.00 | 828 348.00 | | 828 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 406.00 | 39 751.00 | 1 043 655.00 | 1 083 406.00 |
VI Groupe et associés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 492.00 | | | 134 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057 414.00 | 5 018 397.00 | 39 017.00 | 5 057 414.00 |
VW T.V.A. | 1 160 932.00 | 1 160 932.00 | | 1 160 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 081 594.00 | 6 037 939.00 | 1 043 655.00 | 7 081 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |