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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 688.00 | 24 099.00 | 589.00 | 24 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 776.00 | 25 056.00 | 1 720.00 | 26 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 204.00 | 23 596.00 | 12 608.00 | 36 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 297.00 | | 76 297.00 | 76 297.00 |
BF Prêts | 83 809.00 | | 83 809.00 | 83 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 475.00 | 72 751.00 | 183 723.00 | 256 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 068.00 | | 113 068.00 | 113 068.00 |
BZ Autres créances | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CF Disponibilités | 1 238 306.00 | | 1 238 306.00 | 1 238 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 210.00 | | 1 385 210.00 | 1 385 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 684.00 | 72 751.00 | 1 568 933.00 | 1 641 684.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 747.00 | | | 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 350.00 | | | 122 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 097.00 | | | 1 128 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 755.00 | | | 124 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 118.00 | | | 156 118.00 |
EA Autres dettes | 118 281.00 | | | 118 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 836.00 | | | 440 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 933.00 | | | 1 568 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 836.00 | | | 440 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 504.00 | | 847 504.00 | 847 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 504.00 | | 847 504.00 | 847 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 386.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 322.00 | | | 860 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 972.00 | | | 737 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 350.00 | | | 122 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 379.00 | 5 386.00 | 14.00 | 67 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 379.00 | 5 386.00 | 14.00 | 67 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 755.00 | 124 755.00 | | 124 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 118.00 | 156 118.00 | | 156 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 281.00 | 118 281.00 | | 118 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 309.00 | 11 406.00 | 73 903.00 | 85 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 447.00 | 133 447.00 | | 133 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 756.00 | 144 853.00 | 73 903.00 | 218 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 626.00 | 438 626.00 | | 438 626.00 |