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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 662 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 205 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
AN Terrains | 147 472.00 | 21 177.00 | 126 294.00 | 147 472.00 |
AP Constructions | 9 325 042.00 | 5 782 710.00 | 3 542 331.00 | 9 325 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 270 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 572 759.00 | | 22 572 759.00 | 22 572 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 502 069.00 | 7 727 304.00 | 32 774 764.00 | 40 502 069.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 039 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 526.00 | | 145 526.00 | 145 526.00 |
BZ Autres créances | 821 612.00 | | 821 612.00 | 821 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 434.00 | | 385 434.00 | 385 434.00 |
CF Disponibilités | 933 568.00 | | 933 568.00 | 933 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 660.00 | | 2 310 660.00 | 2 310 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 812 729.00 | 7 727 304.00 | 35 085 424.00 | 42 812 729.00 |
CU Autres participations | 8 327 365.00 | 1 923 416.00 | 6 403 949.00 | 8 327 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 24 118 749.00 | 24 782 863.00 | | 24 118 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 405.00 | -664 113.00 | | -586 405.00 |
DK Provisions réglementées | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
DL TOTAL (I) | 24 134 566.00 | 24 720 972.00 | | 24 134 566.00 |
DP Provisions pour risques | 754 000.00 | 794 000.00 | | 754 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 000.00 | 794 000.00 | | 754 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 244 565.00 | 7 244 665.00 | | 10 244 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 023.00 | 161 320.00 | | 109 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 601.00 | 91 627.00 | | 94 601.00 |
EA Autres dettes | 372 217.00 | 66 065.00 | | 372 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 449.00 | 129 477.00 | | 130 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 950 857.00 | 7 713 899.00 | | 10 950 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 085 424.00 | 32 434 872.00 | | 35 085 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 205.00 | 2 644 585.00 | | 2 774 205.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 060 000.00 | -1 852 000.00 | | -5 060 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 113 000.00 | 140 000.00 | | 113 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 113 000.00 | 140 000.00 | | 113 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 759 000.00 | |
FG Production vendue services | 598 217.00 | | 598 217.00 | 598 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 217.00 | | 598 217.00 | 598 217.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 270.00 | |
GE Autres charges | | | 40 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 833.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 695 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 487.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 330 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 78 904.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 345 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 1 424 701.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -1 306 004.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 250.00 | -25 845.00 | | -62 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 166.00 | 2 994 295.00 | | 930 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 571.00 | 3 658 408.00 | | 1 516 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 405.00 | -664 113.00 | | -586 405.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -256 000.00 | -256 000.00 | | -256 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 19 000.00 | -7 000.00 | | 19 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 087 000.00 | -1 860 000.00 | | -5 087 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -26 000.00 | -8 000.00 | | -26 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 060 000.00 | -1 852 000.00 | | -5 060 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 024.00 | 109 024.00 | | 109 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 338.00 | 345 338.00 | | 345 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 449.00 | 130 449.00 | | 130 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 572 760.00 | 22 572 760.00 | | 22 572 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 526.00 | 145 526.00 | | 145 526.00 |
VB T. V. A. | 57 822.00 | 57 822.00 | | 57 822.00 |
VC Groupe et associés | 130 343.00 | 130 343.00 | | 130 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 244 264.00 | 2 067 612.00 | 7 208 007.00 | 10 244 264.00 |
VI Groupe et associés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630 294.00 | 630 294.00 | | 630 294.00 |
VP Divers | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 604 417.00 | 23 604 417.00 | | 23 604 417.00 |
VW T.V.A. | 93 393.00 | 93 393.00 | | 93 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 950 859.00 | 2 774 207.00 | 7 208 007.00 | 10 950 859.00 |