| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 578.00 | | 95 578.00 | 95 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 840.00 | 121 145.00 | 446 695.00 | 567 840.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CF Disponibilités | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 452.00 | 121 145.00 | 452 306.00 | 573 452.00 |
CU Autres participations | 472 261.00 | 121 145.00 | 351 116.00 | 472 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
DG Autres réserves | 308 415.00 | | | 308 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 287.00 | | | 81 287.00 |
DL TOTAL (I) | 427 256.00 | | | 427 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 306.00 | | | 452 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 979.00 | | | 83 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 287.00 | | | 81 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 578.00 | 95 578.00 | | 95 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 947.00 | 11 494.00 | 11 453.00 | 22 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 007.00 | 97 007.00 | | 97 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 050.00 | 13 597.00 | 11 453.00 | 25 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
ST Autres comptes | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123.00 | | | 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |