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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 044.00 | 21 441.00 | 603.00 | 22 044.00 |
AP Constructions | 10 474.00 | 8 520.00 | 1 954.00 | 10 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 316.00 | 50 979.00 | 46 337.00 | 97 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 168.00 | 223 978.00 | 57 190.00 | 281 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 849.00 | | 2 497 849.00 | 2 497 849.00 |
BZ Autres créances | 436 012.00 | | 436 012.00 | 436 012.00 |
CF Disponibilités | 783 952.00 | | 783 952.00 | 783 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 223.00 | | 3 719 223.00 | 3 719 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 392.00 | 223 978.00 | 3 776 413.00 | 4 000 392.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 037.00 | 143 037.00 | | 143 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 972 978.00 | | | 972 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 269.00 | | | 187 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 348.00 | | | 1 271 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 234.00 | | | 152 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 831.00 | | | 770 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 184.00 | | | 1 576 184.00 |
EA Autres dettes | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 065.00 | | | 2 505 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 413.00 | | | 3 776 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 624.00 | | | 2 428 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 790 352.00 | | 6 790 352.00 | 6 790 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 790 352.00 | | 6 790 352.00 | 6 790 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 922 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 245 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 695.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 555 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 598.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 593.00 | | | 128 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 471.00 | | | 87 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 734.00 | | | 92 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 924 284.00 | | | 6 924 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 737 014.00 | | | 6 737 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 269.00 | | | 187 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 164.00 | | 20 771.00 | 291 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 037.00 | | | 143 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 766.00 | 281 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 113.00 | 22 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 652.00 | 107 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 673.00 | | 20 771.00 | 113 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 050.00 | 42 693.00 | 30 766.00 | 212 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 446.00 | 28 591.00 | | 114 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 642.00 | 912.00 | 4 113.00 | 24 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 961.00 | 13 189.00 | 26 652.00 | 72 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 831.00 | 770 831.00 | | 770 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 799.00 | 332 799.00 | | 332 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 034.00 | 555 034.00 | | 555 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 497 849.00 | 2 497 849.00 | | 2 497 849.00 |
VB T. V. A. | 147 854.00 | 147 854.00 | | 147 854.00 |
VC Groupe et associés | 100 358.00 | 100 358.00 | | 100 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 234.00 | 75 794.00 | 76 440.00 | 152 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 816.00 | 134 816.00 | | 134 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 566.00 | 2 935 271.00 | 8 295.00 | 2 943 566.00 |
VW T.V.A. | 610 781.00 | 610 781.00 | | 610 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 065.00 | 2 428 624.00 | 76 440.00 | 2 505 065.00 |