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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 093.00 | 1 430.00 | 3 663.00 | 5 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 956.00 | 585 993.00 | 393 963.00 | 979 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 245.00 | 9 578.00 | 17 667.00 | 27 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 119.00 | 597 002.00 | 432 117.00 | 1 029 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 666.00 | | 103 666.00 | 103 666.00 |
BN En cours de production de biens | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 764.00 | | 163 764.00 | 163 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 271.00 | | 281 271.00 | 281 271.00 |
BZ Autres créances | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CF Disponibilités | 153 548.00 | | 153 548.00 | 153 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 806.00 | | 745 806.00 | 745 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 924.00 | 597 002.00 | 1 177 923.00 | 1 774 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 341.00 | | | 265 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 669.00 | | | -21 669.00 |
DL TOTAL (I) | 298 672.00 | | | 298 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 694.00 | | | 565 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 214.00 | | | 166 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
EA Autres dettes | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 251.00 | | | 879 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 923.00 | | | 1 177 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 210.00 | | | 585 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 478.00 | | 37 095.00 | 1 016 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 454.00 | 1 029 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 639.00 | 5 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 816.00 | 1 007 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 732.00 | | 4 000.00 | 7 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 922.00 | | 33 095.00 | 991 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 248.00 | 122 208.00 | 24 454.00 | 499 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 732.00 | 337.00 | 6 639.00 | 7 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 516.00 | 121 871.00 | 17 816.00 | 491 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 214.00 | 166 214.00 | | 166 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
UX Autres créances clients | 281 271.00 | 281 271.00 | | 281 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 691.00 | 269 650.00 | 294 041.00 | 563 691.00 |
VI Groupe et associés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 110.00 | 297 285.00 | 16 824.00 | 314 110.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 251.00 | 585 210.00 | 294 041.00 | 879 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
ST Autres comptes | 167 800.00 | | | 167 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 709.00 | | | 68 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
YT Sous‐traitance | 136 558.00 | | | 136 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 995.00 | | | 103 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 590.00 | | | 181 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 582.00 | | | 426 582.00 |